Uchwała Nr XXIV-265/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 147.917.578 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 144.492.608 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.424.970 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości159.309.070 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 138.606.705 zł,
b) majątkowe w kwocie 20.702.365 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 811.932 zł.
§ 2
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.391.492 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17.000.000 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000.000 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł.
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 5.608.508 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.391.492 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.608.508 zł.
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 268.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 372.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę na utworzenie nowych instytucji kultury w wysokości 510.000 zł.
§ 4
Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.
§ 7
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
4) przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2014.
§ 9
1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.