Główna treść strony
Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 485 821 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 45 569 zł w tym :
a) wpływy z tytułu naliczonej kary za odstąpienie od umowy wynikające z zawartych umów, kwota 2 572 zł ( 600.60014.0580)
b) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na r-ku bankowym, kwota 4 431 zł( 600.60014.0920),
c) wpływy z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie prac , kwota 34 780 zł ( 600.60014.0950)
d) rozliczenia lat ubiegłych, kwota 3 786 zł ,( 600.60014.0940)
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 47 958 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości ( 700.70005.0970 ),
3) w dziale 750 administracja publiczna zwiększenie o kwotę 13 088 zł , wpływy z usług za obsługę finansowo-księgową powiatowych instytucji kultury przez Centrum Usług Wspólnych (750.75085.0830)
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 288 350 zł , w tym :
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, kwota 49 822 zł, odszkodowanie za zalane pomieszczenia ( 801.80130.0970)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność , kwota 238 528 zł, ( 801.80195.2701)
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 84 200 zł z tytułu wpływów z opłat za udzielanie pozwoleń cudzoziemcom , ( 853.8533.0690 )
6) w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 6 656 zł z tytułu wpłat darowizn i nawiązek sądowych na rzecz Domu Dziecka w Równem, (855.85510.0960-0970 )
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 871 621 zł w następujących pozycjach :
1) w dziale 600 transport i łączność o kwotę 5 002 675 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w tym :
a) w rozdziale 60014 zwiększenie wydatków o kwotę 4 852 675 zł z przeznaczeniem na wzrost :
i. wydatków bieżących o kwotę 844 475 zł , zakup materiałów drogowych i usług związanych z utrzymaniem dróg ( 600.60014.4210-4300 ).
ii. wydatków majątkowych na kwotę 4 008 200 zł w tym :
- wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie z kwotą w 2018 - 3000 zł, zadanie dwuletnie ( 600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367 W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciw ,podwyższenie nakładów wynika z analizy rynku ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka , zwiększenie nakładów wynika poszerzenia zakresu zadania o nakładkę asfaltową ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 800 000 zł na zadanie pn. Projekt i przebudowa chodnika w miejscowości Klembów- Sitki , gm. Klembów, zwiększenie zakresu prac związane z odbudową części drogi oraz poszerzeniem jezdni do parametrów 6 m szerokości, ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 1 220 000 zł na zadanie pn. Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin, zwiększenie zakresu prac o wykonanie nawierzchni asfaltowej i ustawienie opornika na odcinku około 4,5 km
( zadanie dwuletnie ) ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzymińskiej i ul Piłsudskiego gm. Wołomin , zwiększony zakres zadania o 17 dodatkowych podziałów, ( 600.60014.6050 ) ,
- zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. Przebudowa ul Wiejskiej w Tłuszczu , zwiększony zakres zadania o frezowanie całej powierzchni jezdni i ułożenie masy wiążącej i ścieralnej ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 20 000 zł pn. Koncepcja budowy parkingu przy ul Gdyńskiej przy Szpitalu matki Bożej Nieustającej Pomocy , ( 600.60014.6050 ),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 35 000 zł pn. Zakup nieruchomości w ul załuskiego na cele poszerzenia pasa drogowego, ( 600.60014.6050 ),
- zwiększenie o kwotę 500 000 zł dotacji dla Gminy Kobyłka na zadanie związane z budową ścieżek rowerowych i chodnika w ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce,
- wprowadzenie zakupów sprzętu drogowego dla potrzeb WID do kwoty 780 000 zł , planowany jest zakup walca stalowego o masie do 10 ton oraz zamiatarki ulicznej.
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 30 200 zł pn Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 (600.60014.6050)
b) W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 150 000 zł przeznaczona na wniesienie opłat za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych (600.60095.4300)
2 ) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 657 327 zł , przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w Markach oraz dalsze zakładanie ksiąg wieczystych ( 700.70005.4590-4610)
3) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 115 700 zł z przeznaczeniem na :
a) w rozdziale 75019 Rady powiatów wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup systemu elektronicznego głosowania do kwoty 35 000 zł, ( 750.75019.6060 )
b) w rozdziale 75020 Starostwa zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. Budowa światłowodu Pradzyńskiego- Powstańców , (750.75020.6050)
c) w rozdziale 75085 Centra usług wspólnych zwiększenie planu finansowego centrum o kwotę 30 700 zł, (750.750085.4010,4110,4120,4440)
4 ) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie PSP zwiększenie o kwotę 40 000 zł przeznaczona na zakup paliwa dla Powiatowej Komendy PSP, ( 754.75410.3000)
5) w dziale 758 Różne rozliczenie w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 142 346 zł - zwrot subwencji za rok 2014 – wynik kontroli UKS (758.75801.2930 ),
6) w dziale 801 Oświata i wychowanie w zwiększenie o kwotę 873 980 zł w tym :
a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 293 937 zł przeznaczoną na
- wzrost wynagrodzeń ZSS Ostrówek – kwota 38 000 zł ,
- wzrost wynagrodzeń ZSS Wołomin - kwota 220 337 zł
- wzrost wydatków bieżących SSP Radzymin – energia elektryczna 25 600 zł i zakup wyposażenia kwota 10 000 zł,
b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – kwota 19 000 zł przeznaczona na zakup energii elektrycznej SSP Radzymin,
c) w rozdziale 80115 Technika – kwota 224 926 zł przeznaczona na :
- wzrost wynagrodzeń ZSTZ Radzymin kwota 68026 zł,
- wypłata odpraw emerytalnych w ZSTZ Radzymin – kwota 86 900 zł
- zakup pracowni komputerowej w ZS Zielonka – kwota 70 000 zł,
d) w rozdziale 80120 licea - kwota 245 740 zł przeznaczona na :
- wzrost wynagrodzeń LO Urle kwota 54 580 zł,
- wzrost wynagrodzeń LO Radzymin kwota 17 420 zł,
- wzrost wydatków bieżących ( energia ) – ZSO Radzymin- kwota 87 000 zł,
- wydatki na remont w ZSO Radzymin kwota 40 000 zł,
- wzrost wynagrodzeń LO w ZS Tłuszcz – kwota 25 200 zł,
- wzrost wynagrodzeń LO w ZSE – kwota 21 540 zł,
e) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – kwota 50 877 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZS Tłuszcz,
f) w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne – kwota 39 500 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZSS Wołomin
7) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł przeznaczoną na wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów
8 ) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 124 200 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników PUP , w tym kwota 84 200 przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wydających cudzoziemcom zezwolenia na pracę ,
9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 1 178 737 przeznaczoną na :
a) w rozdziale 85403 ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 67 250 zł wzrost dotacji dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku ,
b) w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie zwiększenie o kwotę 262 950 zł , w tym :
- wzrost dotacji dla Poradni ASQ – kwota 90 100 zł, (854.85404.24540 )
- wzrost dotacji dla Poradni NEURONIS – kwota 25 200 zł, (854.85404.24540)
- wzrost dotacji dla Poradni ORTOSENSIS – kwota 43 200 zł, (854.85404.24540)
- wzrost dotacji dla Poradni VITAUTIA – kwota 7 900 zł,( 854.85404.24540)
- wzrost dotacji dla Poradni PROGRESSO – kwota 27 800 zł,( 854.85404.24540)
- wzrost dotacji dla Poradni ZIELONA – kwota 61 200 zł,( 854.85404.24540)
- wzrost dotacji dla Poradni MAŁY ŚWIAT – kwota 7 550 zł,( 854.85404.24540)
c) w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne zwiększenie o kwotę 68 640 zł, w tym :
- wzrost wynagrodzeń PPP Zielonka – kwota 44 190 zł,
- wzrost wynagrodzeń PPP Tłuszcz - kwota 24 450 zł
d) w rozdziale 85419 ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze wzrost dotacji o 201 180 zł, (854.85419.2540)
e) w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii wzrost dotacji o kwotę 578 717 zł.
( 854.85421.2540)
10) w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 6 656 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Dziecka w Równem, ( 855.85510.4300,4440)
11) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na na zwiększenie nakładów na budowę pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem
(zwiększenie w związku z prowadzonym postepowaniem przetargowym na roboty elektryczne )
( 900.90004.6050 ),
12) w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 205 000 zł
z przeznaczeniem na :
a) udzielenie dotacji celowej dla Centrum dziedzictwa i Twórczości w kwocie 70 000 zł na realizację projektu Nowe oblicze parku Dreszera w Jadowie , .( 921.92113.6220)
b) udzielenie dotacji celowej dla Centrum dziedzictwa i Twórczości w kwocie 30 000 zł na remont dachu i niezbędnych prac elektrycznych, .( 921.92113.6220)
c) udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby.( 921.92116.6220)
d) renowacja zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem kwota 5 000 zł (921.92120.6050)
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 7 729 155 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1) w dziale 600 Transport i łączność , zmniejszenie o kwotę 5 495 908 w tym :
a) kwoty dotacji celowej dla Gminy Marki na realizacje zadania Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta – kwota 3 000 000 zł,
( 600.60014.6610 )
b) nakładów na zadanie pn. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków gm. Radzymin – kwota 150 000 zł, wydłużony o rok okres realizacji zadania ( 600.60014.6050 )
c) nakładów na zadanie pn. Projekt i budowa drogi w Starowoli – kwota 710 000 zł, zadanie przeniesione
do kategorii zadań wieloletnich, ( 600.60014.6050 )
d) nakładów na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach – kwota 110 000 zł, oszczędności w trakcie realizacji zadania , ( 600.60014.6050 )
e) nakładów na zadanie pn. Przebudowa ulic Zagańczyka , mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul Przyjacielską w Kobyłce – kwota 1 000 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, ( 600.60014.6050 )
f) nakładów na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4304 ul Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin – kwota 165 000 zł, zakończony I etap realizacji zadania , ( 600.60014.6050 ) realizacja II etapu w 2019 r.,
g) nakładów na zadanie pn. Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, kwota 137 145 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich ( 600.60014.6050 )
h) nakładów na zadanie pn. Projekt i wykonanie ul perłowej w msc Pólko , gm. Tłuszczu – kwota 123 763 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich , ( 600.60014.6050 )
i) nakładów na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu – kwota 100 000 zł, oszczędności w trakcie realizacji zadania( 600.60014.6050 )
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 74 000 zł nakładów na zadanie pn Budowa budynku administracyjnego przy ul Polskiej w Wołominie, wykonany zakres rzeczowy planowany na rok 2018 , (750.75020.6050)
3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst o kwotę 800 000 zł w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania. (757.75704.8030 )
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1 359 247 zł w tym :
a) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO w Zielonce o 270 097 zł, ( 801.80120.2540)
b) kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Zielonce o kwotę 340 000 zł, ( 801.80130.2540)
c) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych ŻAK o kwotę 200 000 zł. ( 801.80130.2540)
d) nakładów na zadanie pn. Rozbudowa ZS w Zielonce – laboratoria i warsztaty o kwotę 455 300 zł, wykonano projekt techniczny, (801.80115.6050)
e ) nakładów na zadanie Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnia na dachu dla ZSTZ w Radzyminie kwota 93 850, wykonano koncepcję. (801.80115.6050)
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 255 706 zł.
III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
IV. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody
o kwotę wolnych środków o 1 656 645 zł to jest do kwoty 12 631 082 zł
V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
VI. Uaktualnia się tabelę Nr 6 pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .
VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.
| Wytworzył lub odpowiada za treść: | brak danych, data: 00.00.0000 r. |
|---|
| Wprowadził: | Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.15 |
|---|
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.15 |
|---|
Rejestr zmian:| Czas | Administrator | Opis zmiany |
|---|
| 03.09.2018 r., godz. 16.15 | Małgorzata Jeznach | Dodanie strony |